рішення виконавчого комітету №199 «Про затвердження звіту про виконання бюджету Новооржицької селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року»

Кількість переглядів: 43

НОВООРЖИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 21  листопада    2022 року                                                                         №199

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Новооржицької селищної територіальної громади

за 9 місяців 2022 року

                  Керуючись  статтею 28, статтею 52, пунктом 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет

                                                          ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника фінансового відділу Новооржицької селищної ради щодо виконання бюджету Новооржицької селищної територіальної громади за 9 місяців  2022 року взяти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання бюджету Новооржицької селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року, у тому числі:

• по доходах загального фонду в сумі 64 503 709,57  гривень (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 1;
• по доходах спеціального фонду в сумі 575 709,47 гривень (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 2;
• по видатках загального фонду в сумі 63 544 037,16 гривень (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 3;
• по видатках спеціального фонду в сумі 409 325,80 гривень (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 4.

3. Секретарю Новооржицької селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному сайті Новооржицької селищної ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова Гришко С. М.).

Селищний голова                                                      Анатолій ТІТЕНКО

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ НОВООРЖИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

37714 Полтавська обл.,  смт Новооржицьке, вул.Центральна,4

ЄДРПОУ 44072870, e-mail:finans.novoor.otg20@ukr.net

_____________________________________________________________________________

                        .2022 року                        

Пояснювальна записка до звіту

про виконання бюджету

Новооржицької селищної

територіальної громади

за 9 місяців 2022 року

        На виконання вимог пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України подається звіт про виконання бюджету селищної  територіальної громади за 9 місяців  2022  року.

                                                                ДОХОДИ

      За 9 місяців 2022 року до загального та спеціального фондів бюджету Новооржицької селищної територіальної громади, враховуючи міжбюджетні трансферти, надійшло 65 079 419,04  гривень., при плані 62 128 843,82 гривень, план виконано на  104,75 %, або надійшло більше на 2 950 575,22 гривні.

      За 9 місяців 2022 року обсяг отриманих офіційних трансфертів

до загального фонду склав – 21 566 333,44 гривень:

• 41033900 Освітня    субвенція  з   державного   бюджету місцевим бюджетам – 21 236 200,00 гривень;    
• 41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 15 946,00 гривень;
• 41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 260 622,00 гривень;
• 41040400 Інші дотації з місцевого бюджету – 22 748,82 гривень;
• 41053900  Інші субвенції з  місцевого бюджету – 30 816,62 гривні.

До загального фонду бюджету Новооржицької селищної  територіальної

громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), надійшло доходів в сумі 42 937 376,13  гривень, виконання становить 108,26% при планових показниках 39 662 764,00 гривень, що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 3 274 612,13 гривень.

      Зокрема виконано за такими видами доходів:

• податок та збір на доходи фізичних осіб – 22 895 867,78 грн., або 92,55 % при плані 24 738 514,00 грн.;
• податок на прибуток підприємств – 371,00 грн., або 0% , при плані 0, 00 гривень;
• рентна плата та плата за використання інших природних  ресурсів –
  15 176,99 грн.,  або 164,97%  при плані на період 9 200,00  грн.;
• внутрішні податки на товари та послуги – 261 144,74 грн., або 286,97% при плані на період 91 000,00 грн.;
• податок на майно – 14 123 597,93 грн., або 134,92 % при плані  на  період 10 468 050,00 грн.;
• єдиний податок – 5 204 610,37 грн., або 125,3 % при  плані  на   період  4 153 600,00 грн.;
• неподаткові надходження – 436 607,32  грн., або 215,72% при плані на період 202 400,00 грн.

Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Новооржицької селищної територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів),становлять 575 709,47 грн., або 299,07% до плану на період 192 500,00 грн..

Зокрема виконано за такими видами доходів:

• екологічний податок – 45 821,89 грн., або 166,62% при плані 27 500,00 грн.;
• плата    за  послуги,  що  надаються  бюджетними   установами   згідно    із  законодавством  -  65 895,50  грн.,  або   39,04%  при   плані 165 000,00 грн. на рік;
• інші джерела власних надходжень – 463 992,08 грн., або 0%, при плані 0 грн..

ВИДАТКИ

       Протягом 9 місяців 2022 року на фінансування видатків загального фонду бюджету Новооржицької селищної територіальної громади спрямовано 63 544 037,16 гривень з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що забезпечило виконання показників видаткової частини селищного бюджету на 86,54 % планового обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін при плані 73 429 063,82 грн.  Видатки спеціального фонду складають 409 325,8 гривень або 11,48% при плані 3 565 777,00 гривень.

Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради

      Загальні видатки на утримання Виконавчого комітету Новооржицької селищної ради із загального фонду становлять 16 663 884,53 гривень, або 88,85% при плані 18 755 099,68 гривень. По спеціальному фонду здійснені видатки на суму 85 320 гривень за рахунок надходження коштів в натуральній формі.

Державне управління

За звітний період на утримання органів місцевого самоврядування проведено касові видатки по загальному фонду  на суму 8 909 982,75 гривень, при плані на вказаний період 9 512 445,00 гривень, (93,67 % до плану).

       Видатки по КПКВ 0150 (Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад) за загальним фондом становлять 8 909 982,75 гривень, при плані 9 510 445,00 гривень. План видатків виконано на 93,69%.

В тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 7 681 608,23 гривень при уточненому плані 7 813 560,00 гривень, або 98,31%;
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 424 089,74 гривень, або 77,22% при плані 549 190,00 гривень;
• інші видатки 804 284,78 гривень, або 70,08% при плані 1 147 695,00 гривень.

Видатки по КПКВ 0170 (Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування) за загальним фондом становлять 0,00 гривень, при плані 2 000,00 грн.

Охорона здоров’я

Видатки по КПКВ 2111 (Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) за загальним фондом становлять 2 899 225,61 гривень, при плані 3 049 700 гривень.  План видатків виконано на 95,07%.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки по КПКВ 3230 (Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану) за загальним фондом становлять 0 гривень, при плані 22 632,87 гривень.

Житлово-комунальне господарство

         За звітний період на утримання житлово-комунального господарства проведено фінансування по загальному фонду  на суму 3 480 253,27 гривень, при плані на вказаний період 4 036 670,00 гривень, (86,22 % до плану), у тому числі:

         Видатки по КПКВ 6013 (Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства) за загальним фондом становлять 377 507,34 грн., при плані  452 580,00 грн. План видатків виконано на 83,41%.

        Видатки по КПКВ 6030 (Організація благоустрою населених пунктів) за загальним фондом становлять 3 584 090,00 грн., при плані 3 102 745,93 грн. План видатків виконано на 86,57%.

      За звітний період фінансування діяльності по спеціальному  фонду  у сфері забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства не проводилось:

     Видатки по КПКВ 6013 (Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства) за  спеціальним  фондом   становлять 0 гривень,  при  плані 43 000,00 гривень.  План видатків виконано на 0%.

Економічна діяльність

      За звітний період на ведення економічної діяльності видатки не здійснювались, план на вказаний період 529 182,00 гривень.

У тому числі:

      Видатки по КПКВ 7130 (Здійснення заходів із землеустрою) за загальним фондом становлять 0,00 грн., при плані 10 000,00 грн. План видатків виконано на 0,00%.

      Видатки по КПКВ 7540 (Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості) за загальним фондом становлять 0 грн., при плані 508 501,00 грн. План видатків виконано на 0,00%.

       Видатки по КПКВ 7680 (Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування) за загальним фондом становлять 0 грн., при плані 10 681,00 грн. План видатків виконано на 0,00%.

Інша діяльність

       За звітний період на фінансування місцевої пожежної охорони , заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, територіальної оборони  та іншій діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів  здійснено видатки по загальному фонду  на суму 1 374 422,90 гривень, при плані на вказаний період 1 604 469,81 гривень, (85,66 % до плану), у тому числі:

      Видатки по КПКВ 8130 (Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони) за загальним фондом становлять 1 181 554,90 гривень, при плані 1 271 710,00 гривень.  План видатків виконано на 92,91%.

      Видатки по КПКВ 8220 (Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення) за загальним фондом становлять 82 140 гривень, при плані 139 959,81 гривень.  План видатків виконано на 58,69%.

      Видатки по КПКВ 8240 (Заходи та роботи з територіальної оборони) за загальним фондом становлять 63 037,00 гривень, при плані 110 500 гривень.  План видатків виконано на 57,05%.

      Видатки по КПКВ 8330 (Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів) за загальним фондом становлять 47 691,00 гривень, при плані 82 300 гривень.  План видатків виконано на 57,95%.

        За звітний період на фінансування заходів та роботи з територіальної оборони  та іншій діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів  здійснено видатки по спеціальному фонду  на суму 85 320,00 гривень, при плані на вказаний період 27 500,00 гривень, (310,25 % до плану), у тому числі:

      Видатки по КПКВ 8240 (Заходи та роботи з територіальної оборони) за  спеціальним  фондом   становлять 85 320,00 гривень,  при  плані 0 гривень.  План видатків виконано на 0%. Видатки здійснювались за рахунок коштів, що надійшли в натуральній формі.

     Видатки по КПКВ 8311 (Охорона та раціональне використання ресурсів) за  спеціальним  фондом   становлять 0 гривень,  при  плані 27 500,00 гривень.  План видатків виконано на 0%.

Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму виконавчого комітету Новооржицької селищної ради

       Загальні видатки на утримання Відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Новооржицької селищної ради із загального фонду становлять 39 758 655,1 гривень, або 85,29% при плані 46 615 359,46 гривень.

Державне управління

       За звітний період на утримання апарату Відділу освіти проведено касові видатки по КПКВ 0160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах) за загальним фондом  на суму 833 550,48 гривень, при плані на вказаний період 952 160,00 гривень, (87,54 % до плану),

  в тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 807 430,44 гривень при уточненому плані 908 000,00 гривень, або 88,92%;
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 9 962,53 гривень, або 68,24 % при плані 14 600,00 гривень;
• інші видатки 16 157,51 гривень, або 54,66% при плані 29 560,00 гривень.

Видатки на утримання закладів освіти

        За 9 місяців  2022 року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду виконано в сумі 35 429 923,01 гривень при уточненому плані на період 41 941 449,46 гривень,  або на 84,47 %. По спеціальному фонду видатки виконано на суму 302 296,32 гривень при плані на період 2 875 277,00 гривень, або на 10,51%.

         Видатки по КПКВ 1010 (Надання дошкільної освіти) за загальним фондом становлять 6 966 039,14 гривень, при плані  8 065 600,00 грн. План видатків виконано на 86,37%.

В тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 5 757 298,48 гривень, або 88,72%.  при уточненому плані 6 489 530,00 гривень;
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 1 090 259,48 гривень, або 91,03% при плані 1 197 670,00 гривень;
• інші видатки 118 481,18 гривень, або 31,31 % при плані 378 400,00  гривень.

 Видатки по КПКВ 1021 (Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (інший персонал) за загальним фондом становлять 7 989 110,79 гривень, при плані 9 974 343,46 гривень. План видатків виконано на 80,1%.

В тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 5 458 611,22 гривень, або 90,66% при уточненому плані 6 020 770,00 гривень;
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 1 748 139,00 гривень, або 70,07%  при плані 2 494 920,82 гривень;
• інші видатки 782 360,57 гривень, або 53,64% при плані 1 458 652,64 гривень.

Видатки по КПКВ 1031 (Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (педагоги)) за загальним фондом становлять 18 635 753,91 гривень, при плані 21 236 200,00 гривень. План видатків виконано на 71.53 %.

Видатки по КПКВ 1061 (Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти) за загальним фондом становлять 7 035,00 гривень, при плані 688 845,00 гривень.

Видатки по КПКВ 1070 (Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми) за загальним фондом становлять 773 659,97 гривень, при плані 865 800,00 гривень. План видатків виконано на 89,36 %.

В тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 682 435,53 гривень, або 92,41 % при уточненому плані 738 490,00   гривень;
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 67 284,44 гривень, або 77,63%  при плані 86 670,00 гривень.
• інші видатки 23 940,00 гривень, або 58,91 % при плані 40 640,00 гривень.

Видатки по КПКВ 1141 (Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти) за загальним  фондом становлять 1 030 846,78 гривень,  при  плані 1 075 900,00 гривень.  План видатків виконано на 95,81%.

В тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 999 681,04 гривень, або 97,3 % при уточненому плані 1 027 440,00  гривень;
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 11 412,58 гривень, або 50,81 %  при плані 22 460,00 гривень;
• інші видатки 19 753,16 гривень, або 75,97 % при плані 26 000,00 гривень.

          Видатки по КПКВ 1200 (Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) за  загальним  фондом   становлять  14 892,42 гривень,  при  плані  22 176,00 гривень. План видатків виконано на 67,16 %.

        Видатки по КПКВ 1210 (Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) за  загальним  фондом   становлять  12 585,00 гривень,  при  плані  12 585,00 гривень. План видатків виконано на 100,00 %.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

         Видатки по КПКВ 3140 (Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

   Згідно рішення 14 позачергової сесії Полтавської обласної ради 8 скликання від 26.07.2022р. № 432 знято субвенцію на оздоровлення та відпочинок дітей у сумі 108 500 гривень по коду доходу: 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету».

Видатки по спеціальному фонду за звітний період на утримання закладів освіти становлять 302 296,32 гривень, або 10,51% при плані 2 875 277 ,00гривень.

         Видатки по КПКВ 1010 (Надання дошкільної освіти) за спеціальним фондом становлять 226 240,52 гривень, при плані 165 000,00 гривень. План видатків виконано на 137,12%.

         Видатки по КПКВ 1021 (Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти) за спеціальним фондом становлять 26 075,8 гривень, при плані 260 000 гривень. План видатків виконано на 10,03%

          Видатки по КПКВ 1200 (Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) за  спеціальним  фондом  становлять  0,00 гривень, при плані 6 277,00 гривень. План видатків виконано на 0%.

Культура і мистецтво

Видатки на утримання закладів культури і мистецтва за 9 місяців 2022 року по загальному фонду виконані в сумі 3 180 988,14 гривень при уточненому плані на період 3 364 540,00 гривень або на 94,54%.

Видатки по КПКВ 4030 (Забезпечення діяльності бібліотек) за загальним фондом становлять 780 881,59 гривень, при плані 801 400,00 гривень. План видатків виконано на 97,44 %.

В тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 764 356,47 гривень, або 98,56 % при уточненому плані 775 520,00 гривень;
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 4 018,15 гривень, або 77,27%  при плані 5 200,00 гривень;
• інші видатки 12 506,97 гривень, або 60,48 % при плані 20 680,00 гривень.

            Видатки по КПКВ 4040 (Забезпечення діяльності музеїв i виставок) за загальним фондом становлять 15 502,23 гривень, при плані 77 440,00 гривень. План вилатків виконано на 20,02 %.

          В тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 14 022,23 гривень, або 19,65 % при уточненому плані 71 370,00  гривень.
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 40,00 гривень, або 57,14%  при плані 70,00 гривень;
• інші видатки 1 440,00 гривень, або 24 % при плані 6 000,00 гривень.

         Видатки по КПКВ 4060 (Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів) за загальним фондом становлять 2 384 604,32 гривень, при плані 2 485 700,00 гривень. План видатків виконано на 95,93 %.

         В тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 2 289 165,33 гривень, або 99,48% при уточненому плані 2 301 200,00 гривень;
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 66 448,99 гривень, або 61,51 %  при плані 108 030,00 гривень;
• інші видатки 28 990 гривень, або 37,91% при плані 76 470,00 гривень.

Фізична культура і спорт

          Видатки по КПКВ 5061 (Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону) за загальним фондом становлять 314 193,47 гривень, при плані 357 210,00 гривень. План видатків виконано на 87,96 %.

            В тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 269 136,76 гривень, або 95,79  % при уточненому плані 295 240,00 гривень;
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 39 056,71 гривень, або 82,48 %  при плані 40 970,00 гривень;
• інші видатки 6 000 гривень, або 28,57% при плані 21 000,00 гривень

Відділ соціального захисту населення

Новооржицької селищної ради

       Загальні видатки на утримання Відділу соціального захисту населення Новооржицької селищної ради із загального фонду становлять 5 780 939,69 гривень, або 91,59% при плані 6 311 734,68 гривень. Зі спеціального фонду спрямовано 21 709,48 гривень, або 3,5%  при плані 620 000,00 гривень.

Державне управління

 За звітний період на утримання апарату Відділу соціального захисту проведено касові видатки по загальному фонду  на суму 2 153 651,48 гривень, при плані на вказаний період 2 283 630,00 гривень, (94,31  % до плану).

        Видатки по КПКВ 0160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах) за загальним фондом  на суму 2 153 651,48 гривень, при плані на вказаний період 2 283 630,00 гривень, (94 31 % до плану).

      В тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 2 133 093,48 гривень при уточненому плані 2 235 380,00 гривень, або 95,42 %;
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 0 гривень, або 0%  при плані 4 500,00 гривень.
• інші видатки 20 558,00 гривень, або 46,99% при плані 43 750,00 гривень.

Видатки по КПКВ 0160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах) за спеціальним фондом становлять 0 гривень, при плані 20 000 гривень. План видатків виконано на 0%.

          Соціальний захист та соціальне забезпечення

         За звітний період на виплати по соціальному захисту та соціального забезпечення проведено фінансування по загальному фонду  на суму 3 627 288,21 гривень, при плані на вказаний період 4 028 104,68 гривень, (90,05 % до плану).

         Видатки по КПКВ 3031 (Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства) за загальним фондом становлять 0 гривень, при плані 0 гривень. План видатків виконано на 0%.

         Видатки по КПКВ 3032 (Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку) за загальним фондом становлять 3 567,95 гривень, при плані  10 200,00 гривень. План видатків виконано на 34,98 %.

         Видатки по КПКВ 3033 (Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян) за загальним фондом становлять 0 гривень, при плані  10 000,00 гривень. План видатків виконано на 0%.

            Видатки по КПКВ 3035 (Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті) за загальним фондом становлять 17 708,49 гривень, при плані 27 000,00 гривень. План видатків виконано на 65,59 %.

           Видатки по КПКВ 3050 (Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) за загальним фондом становлять 14 212,00 гривень, при плані 61 000,00 гривень. План видатків виконано на 23,30 %.

           Видатки по КПКВ 3090 (Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни) за загальним фондом становлять 0 гривень, при плані 24 356,00 гривень. План видатків виконано на 0%.

          Видатки по КПКВ 3104 (Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю) за загальним фондом становлять 3 222 633,95 гривень, при плані 3 422 230,00 гривень. План видатків виконано на 94,17%.

         В тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 3 187 019,7 гривень, або 96,58 % при уточненому плані 3 299 730,00 гривень;
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 0 гривень, або 0%  при плані 16 000,00 гривень.
• інші видатки 35 614,25 гривень, або 33,44% при плані 106 500,00 гривень.

        Видатки по КПКВ 3105 (надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю) за загальним фондом становлять 0,00 гривень, при плані 9 770,00 гривень. План видатків виконано на 0%.

          Видатки по КПКВ 3160 (Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги) за загальним фондом становлять 99 897,72 гривень, при плані 112 804,00 гривень. План видатків виконано на 88,56 %.

         Видатки по КПКВ 3172 (Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп) за загальним фондом становлять 0 гривень, при плані 200,00 гривень. План видатків виконано на 0%.

         Видатки по КПКВ 3180 (Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг) за загальним фондом становлять 14 305,9 гривень, при плані 53 000,00 гривень. План видатків виконано на 26,99%.

          Видатки по КПКВ 3230 (Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану) за загальним фондом становлять 27 962,20 гривень., при плані 29 544,68,00 гривень. План видатків виконано на 94,44 %.

        Видатки по КПКВ 3242 (Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення) за загальним фондом становлять 227 000,00 гривень., при плані 268 000,00 гривень. План видатків виконано на 84,7 %.

Видатки по КПКВ 3104 (Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю) за спеціальним фондом становлять 21 709,48 гривень, при плані 600 000 гривень. План видатків виконано на 3,62%.

Фінансовий відділ Новооржицької селищної ради

         Видатки за загальним фондом для забезпечення діяльності фінансового відділу Новооржицької селищної ради за 9 місяців 2022 року виконані в сумі 1 340 557,84 гривень при уточненому плані на період 1 746 870,00 гривень або на 76,74%.

Державне управління

        За звітний період на утримання апарату фінансового відділу проведено касові видатки по загальному фонду  на суму 817 888,84 гривень, при плані на вказаний період 937 090,00 гривень, (87,28 % до плану).

         Видатки по КПКВ 0160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах) за загальним фондом становлять 817 888,84 гривень, при плані 929 090,00 гривень. План видатків виконано на 88,03%.

В тому числі: 

• на заробітну плату з нарахуваннями використано 775 436,84 гривень, або 96,33% при уточненому плані 804 990,00 гривень;
• на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 0 гривень, або 0%  при плані 11 700,00 гривень;
• інші видатки 42 452,00 гривень, або 37,77% при плані  112 400,00 гривень.

  Видатки по КПКВ 0170 (Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування) за загальним фондом становлять 0 гривень, при плані 8 000,00 гривень. План видатків виконано на 0%.

Резервний фонд

          Видатки по КПКВ 8710 (Резервний фонд місцевого бюджету) за загальним фондом становлять 0 гривень, при плані 100 000,00 гривень. План видатків виконано на 0%.

Міжбюджетні трансферти

         За звітний період з коштів міжбюджетних трансфертів залучено  по загальному фонду  на суму 522 669,00 гривень, при плані на вказаний період 709 790,00 гривень, (73,64 % до плану).

         Видатки по КПКВ 9770 (Інші субвенції з місцевого бюджету) за загальним фондом становлять 421 169,00 гривень, при плані 530 930,00 гривень. План видатків виконано на 79,33%.

Надано субвенцію до

• бюджету Лубенської міської територіальної громади (16566000000) на утримання архівного сектору виконавчого комітету Лубенської міської ради у сумі 50 080 грн.,на підтримку діяльності  Лубенського інклюзивно-ресурсного центру в сумі 49 920,00 грн.,на надання послуг із соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, що проживають на території Новооржицької селищної територіальної громади, Лубенським міським центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю в сумі 31 730 грн.;
• бюджету Оржицької селищної територіальної громади (16569000000) на функціонування трудового архіву Оржицької селищної ради у сумі 39 200 грн. та на фінансування утримання об’єкта спільного користування КНП «Оржицька лікарня» 250 239 грн.

         Видатки по КПКВ 9800 (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) за загальним фондом становлять 101 500 гривень, при плані 178 850,00 гривень. План видатків виконано на 56,75%.

Надано субвенцію на:

     На виконання програми «Безпека на території Новооржицької селищної ради на 2021-2024 роки» у сумі 87 500 грн., субвенція для придбання програмного забезпечення УДКСУ Лубенського районуу сумі 14 000 грн.

             Видатки по КПКВ 9820 (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності) за загальним фондом становлять 0,00 гривень, при плані 0,00 гривень. План видатків виконано на 0,00%.

 Начальник фінансового відділу                                    Євгенія КЛОЧКО

« повернутися до всіх документів